Від початку пандемії пройшло вже більше 90 днів. Минув I квартал 2020 року та залишив нам суперечливі результати. Падіння нафти та паладію до історичних мінімумів, обвал всіх фондових площадок, історична волатильність яка завдала збитки та створила нові капітали.
Кожен провадив свою діяльність на фінансових ринках керуючись різними факторами та інформацією.
Ми оцінимо наші інвест-ідеї та антикризові плани, які створює наша команда аналітиків та професіоналів.
Tesla Motors (планована дохідність 69.9%)
Січень 2020 року. Вже відомо про COVID-19. Світ ще не вбачає в цьому проблеми та небезпеки. Виходить інвест-ідея на купівлю акції компанії Tesla Motors.
Причини: ріст грошового потоку, компанія сягнула 100 млрд. капіталізації, будівництво заводу в Німеччині.
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| Tesla Motors | TSLA | 16-01-2020 | 16-04-2020 | В ріст | 595.00 |
Результат: зафіксований прибуток 237% доходу
Bitcoin (планована дохідність 91.0%)
Очікували вплив “халвінгу” на ціну Bitcoin. Але коронавірус вніс свої корективи.
Проте шанс заробити на цій інвест ідеї був. Не 91%, але своїх 30% можна було забрати з ринку.
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| Bitcoin | Bitcoin | 24-01-2020 | 24-04-2020 | В ріст | 13000 |
Це той класичний випадок коли дуже важливо дотримуватися ризик менеджменту та мані менеджменту. При використанні трейлінг стопу чи вручну підтягнути Stop Loss в зону беззбитковості. Або зафіксувати частину прибутку, а іншу залишити зі стопами в точці беззбитковості.
Результат: зафіксований прибуток +0%
SOYBEAN (планова дохідність 36.5%)
Китай – найбільший в світі імпортер соєвих бобів, які країна переробляє в корми для тварин. Але в кінці 2019 року поголів’я свиней в країні різко скоротилося через епідемію африканської чуми.
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| SOYBEAN | SOYBEAN | 31-01-2020 | 30-04-2020 | В падіння | 820.00 |
Результат: зафіксований прибуток +36%
Нафта і коронавірус. Хто кого? (планова дохідність 56.4%)
Китайська економіка є другим в світі споживачем нафти і найбільшим імпортером. Китайська влада продовжили новорічні канікули і вводять транспортні обмеження. Є ризики призупинення виробництв в проблемних провінціях. Ціни на нафту падають, але чи варто ще грати на зниженні?
Ідея стартувала на фоні розвитку подій в Китаї. Ніхто не хотів бачити ще в цьому ризик для всіх. Тому ця ідея була дуже логічною і привабливою. Але covid-19 заклав фундамент для майбутных подій. Згодом додався факт розвалу ОПЕК+ і це призвило до обвалу цін на нафту.
Результат: зафіксований збиток -38.8%.
Газовий колапс (планова дохідність 96.0%)
Ціна природного газу в США відкочується до історичних мінімумів лютого-березня 2016 року. Атипічно тепла погода і висока пропозиція відкидають ціни все нижче і нижче, роблячи її все більш привабливою для покупки.
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| Natural Gas | NG | 14-02-2020 | 14-05-2020 | В ріст | 2.500 |
Економіки світу все ще не очікують попереду ніяких “чорних лебедів”, ідея по газу виглядає дуже круто і обіцяє значний прибуток. Але іноді в світі бувають речі які не сплануєш… Covid-19 вже йде по планеті.
Ідея була цікава до того моменту поки covid-19 не вніс свої корективи. Але не зважаючи на всі перепетії в світі, енергоносії всерівно показують свою стійкість. Це ресурс який буде споживатися завжди, карантин чи не карантин. Наразі очікуємо таки росту до цільових показників. Ті інвестори які не піддалися паніці, мають шанс отримати свій прибуток.
Результат: не зафіксований прибуток +5,3%
DAX під загрозою коронавіруса (планова дохідність 26.7%)
Поширення коронавіруса в Піднебесній негативно позначиться на німецьких автовиробниках. І це завдасть додаткового удару по економіці Німеччини, яка і без того перебуває в жалюгідному стані. А це означає, що настав час продавати німецький фондовий індекс DAX.
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| DAX | FDAX | 21-02-2020 | 21-05-2020 | В падіння | 12670 |
Світ ще не сприймає цю загрозу як особисту. На разі розглядаємо всі події через призму зниження купівельної спроможності на ринку Китаю. Але все ще попереду…
Оперуючи даними по поширенню covid-19 ми рекомендовали тримати позицію на продаж, та надалі рекомендуємо входити на корекціях на продаж. До моменту сповільнення поширення вірусу.
Таким чином ми досягли гарного прибутку не зважаючи на складні події у світі.
Результат: зафіксований прибуток +198%
Apple страждає від коронавірусу (дохідність 55.1%)
Основною для цієї ідеї стала ситуація, яка розвивалася навколо covid-19. Прогноз, що доходи за поточний квартал можуть виявитися нижчими за очікування через коронавірус в Китаї, що є першим дзвіночком впливу епідемії на міжнародні корпорації.
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| Apple Inc | AAPL | 29-02-2020 | 29-05-2020 | В падіння | 245 |
Тут вже світ починає рахувати перші збитки для світу від covid-19. Від цього моменту починаємо враховувати факт, що це не локальна проблема.
Знову таки оперуючи даними по поширенню covid-19 ми рекомендовали тримати позицію на продаж, дотримати до ціни в 240$, похід ціни нижче можливий, але номінально компанія вже не може коштувати дешевше. Але якщо буде загострення питання стосовно вірусу, та майбутня стагнація економік світу, може призвести до подальшого зниження. Через зменшення капіталізації компанії.
Результат: зафіксований прибуток +89%
Нафта: криза чи можливість? (планова дохідність 84.4%)
Коаліція Росії і ОПЕК розпалася за підсумками переговорів зі скорочення видобутку. Після цього представники саудівської національної нафтової компанії Aramco знизили відпускну ціну для своїх покупців на максимальну величину за 20 років. При цьому вони просигналили, що готові нарощувати обсяги видобутку. Це викликало падіння котирувань нафти на третину. Але чи все так погано для нафтового сектора і коли варто купувати нафту?
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| Brent | BRN | 19-03-2020 | 19-06-2020 | В ріст | 38.50 |
Ця інвестеційна ідея відпрацьовує себе з урахуванням усіх поточних фактів: covid-19 та ОПЕК+. Вона є фактично ідеальною та має найменші ризики. Розраховуємо отримати прибуток в повному обсязі та отримати надприбуток.
Результат: не зафіксований прибуток +50%
Американський долар росте на хвилі паніки (планова дохідність 57.1%)
Долар США як і раніше є найпопулярнішою валютою в світі і домінуючою резервною валютою на земній кулі. У важкі часи, коли фінансові ринки в паніці, всілякі компанії, банки та інвестори хочуть тримати на руках долари.
| Інструмент | Символ | Дата старту | Дата закінчення | Прогноз | Ціна |
| Dollar Index | USDX | 26-03-2020 | 26-06-2020 | В ріст | 103.75 |
Через тотальний кешаут (CashOut) цінність долара сягнула 2016 року. Плюс проблема усіх сировниних валют допомогла долару зміцнитися на фоні всіх інших.
Дана ідея не відпрацювала себе оскільки ніхто не очікував від адмінстрації Д.Трампа, беспрецедентне рішення – надрукувати 2 трильйони доларів на допомогу для боротьби з Covid-19.
Результат: зафіксований збиток -32%
Отже результат за I квартал склав 20,16% місячної дохідності (результат розраховується: сума всіх результатів по інвест ідеях поділена на їхню кількість).
Так цей місяць пройшов при дуже крутій “турбулентності”. Висока волатильність ринків дала змогу заробити, але були і втрати. Але погодьтесь: дохідність в 20% в місяць при таких умовах це є навіть надто добре. Адже час кризи – дає можливість іншим заробити та вийти на новий рівень інвестування та трейдингу.
Що далі? Чим “зайняти власний капітал”?
1 — Купуємо нафту від 30$ з цілями 34$-36$. В цьому коридорі вона проведе від 1 до 3 місяців. З можливістю прориву вище 40$, тоді розглядаємо похід вище до 50$.
2 — Є два потенційні активи які гарно відростають на фоні відновлення ціни на нафту та “грошової допомоги Трампа в 2.2 трильйони доларів”
Це акції таких компаній як ENEL (ENEL) нафтовий сектор та JPMorgan Chase & Co (JPM) фінансовий сектор. Купляти та тримати до попередніх максимумів. Можливість заробити понад від 150% – 300% до капіталу.
| Купити JPMorgan Chase & Co в Libertex | Купити ENEL в Libertex |
Відповідь на питання хто заробить на covid-19: трейдери та інвестори, які змогли швидко змінити свій погляд та фокус уваги з проблем на можливості.
Час ставати інвестором – гроші мають працювати на Вас!
Дзвоніть та звертайтесь до нас: 
ForexClub, Львівська філія
Трейдер-аналітик: Ольга Онуфрик
тел. +38 067 620-22-33
Трейдер-аналітик: Вячеслав Нічик
тел. +38 067 620-11-55
м.Львів, вул. Гнатюка 12а,
БЦ “RIUS”, офіс 501
